تله خرسی (Bear Trap) و تله گاوی (Bull Trap) یعنی چه؟

بازارهای سرمایه مانند بازار رمز ارزها، سهام و فارکس مملو از تله هایی است که برای شکار تریدر های بی تجربه و احساساتی طراحی شده اند. دو اصطلاح تله خرسی و تله گاوی اصطلاحات کلیدی برگرفته از بازار بورس هستند که استفاده از آنها در معاملات ارزهای دیجیتال نیز رایج است. صرف نظر از اینکه جزو معامله گران حرفه ای هستید و یا تجربه کمی در این بازار دارید، این رویدادها معمول است و اگر آگاهی کامل درباره آنها نداشته باشید، به عبارت دیگر مراقبشان نباشید، ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد.

تله گاوی (Bull Trap) چیست؟

تله گاوی زمانی اتفاق می افتد که در یک روند نزولی شاهد یک افزایش قیمت سریع هستیم. سیگنال غلط نشان می دهد که روند نزولی دارایی جهت خود را معکوس کرده است و انتظار می رود روند بالاتر از سطح مقاومت سطوح بالاتر از مقاومت را بشکند.

 در طی این حرکت صعودی ناگهانی، سرمایه گذاران یا معامله گران اغلب تصمیم به خرید دارایی یا باز کردن پوزیشن های لانگ (خرید) می گیرند. با این حال، روند پس از مدت کوتاهی دوباره معکوس می شود و نشان می دهد که ارزش دارایی همچنان در حال کاهش است. در چنین حالتی معامله گران و سرمایه گذارانی که اقدام به خرید دارایی کرده اند، در دام یا تله گاوی گرفتار شده اند و در نتیجه متحمل ضرر خواهند شد.

تله خرسی (Bear Trap) چیست؟

یک تله خرسی زمانی اتفاق می افتد که در یک روند صعودی شاهد یک کاهش قیمت سریع هستیم. سیگنال غلط نشان می دهد که روند صعودی دارایی جهت خود را به سمت روند نزولی معکوس کرده است. چنین حالتی معامله گران را فریب می دهد تا برای جلوگیری از ضرر بیشتر، موقعیت های خود را به سرعت ببندند. برخی از تریدر ها حتی امیدوارند که از کاهش ارزش دارایی سود کسب کنند، در حالی که این روند ناگهان دوباره معکوس می شود و به حرکت صعودی خود ادامه می دهد.

دلایل وقوع تله های گاوی و خرسی

تا کنون هیچ مدرک مشخص و روشنی وجود ندارد که ادعا کند یک اقدام خاص در بازار می تواند منجر به روی دادن پدیده های تله های گاوی و خرسی شود. آنچه ما به وضوح می توانیم از آن استفاده کنیم این است که الگویی در زمان وقوع این حوادث وجود دارد. به عنوان مثال، تله گاوی معمولاً نزدیک نوک روند صعودی انتظار می رود در حالی که تله خرسی نزدیک پایین ترین نقطه روند نزولی رخ می دهد.

برخی از تحلیلگران برجسته معتقدند که اقدام سریع قیمتی می تواند تحت تاثیر همین تله ها اتفاق بیفتد. تاثیری که این تله ها بر عملکرد و رفتارهای مردم در بازار دارند، می تواند در واقع تقویت کننده آثار منفی تله های گاوی و خرسی آینده باشد.

6 راه برای دوری از تله های خرسی و گاوی

مهم نیست که یک تریدر حرفه ای هستید و یا به تازگی در بازار معاملات فعالیت خود را آغاز کرده اید، می توانید برای جلوگیری از افتادن در دام های گاوی یا خرسی، به موارد ذکر شده در ادامه این بخش توجه داشته باشید.

🔴 حجم معاملات را در نظر بگیرید. حجم معاملات یکی از مهم ترین فاکتور هایی است که هنگام بررسی صحت سیگنال های معاملاتی باید آن را در نظر داشته باشید. اگر تغییری در مقدار دارایی ایجاد شود اما حجم آن ثابت بماند، احتمال وقوع یک دام وجود دارد.

🔴 به دنبال واگرایی اندیکاتور RSI باشید. RSI (شاخص مقاومت نسبی) یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال با مقادیر بین 0 تا 100 است. کاربرد این شاخص تشخیص قدرت و ضعف حرکت قیمت یک دارایی در بازار است. مقادیر RSI <25 نشان دهنده شرایط اشباع فروش (oversold) است در حالی که مقادیر RSI> 75 شرایط خرید بیش از حد (overbought) را نشان می دهد. در صورت وجود حرکت قوی و پشتیبانی کافی در پشت افزایش قیمت یک دارایی، مقادیر اندیکاتور RSI نیز افزایش می یابد. به طور مشابه، RSI معمولاً هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می کند و حرکت آن قوی است، کاهش می یابد.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت و RSI در جهت مخالف یکدیگر حرکت کنند. این نشان می دهد که حرکت قیمت ضعیف است و مومنتوم قوی ندارد.

🔴 اخبار را بررسی کنید. اخبار نقش مهمی در احساسات بازار نسبت به یک دارایی دارد. اگر یک حرکت ناگهانی قیمت با حجم متوسط ​​رخ دهد، معامله گران می توانند اخبار را بررسی کنند تا از انجام اقدامات معاملاتی و هر گونه تصمیم گیری برای ورود به بازار یا خروج از آن مطمئن باشند.

🔴 از سفارشات توقف ضرر (stop-loss order) استفاده کنید. حتی اگر تحقیقات خود را طور کامل انجام داده اید، و همه موارد بالا را نیز در نظر گرفته اید، باز هم هرگز نمی توانید از تصمیم معاملاتی خود کاملاً مطمئن باشید زیرا بازار می تواند برخلاف شما و تحلیل هایتان حرکت کند. از این رو، می توانید از استاپ لاس که یکی از کاربردی ترین ابزار های مدیریت ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های معاملاتی است، استفاده کنید تا کمک میزان ضرر های احتمالی خود را کاهش دهید.

🔴 فقط در جهت روند اصلی معامله کنید. معاملات در خلاف جهت روند اصلی به سطح بالاتری از تخصص و درک معاملات بازارهای مربوطه نیاز دارد. این بستگی به ریسک پذیری معامله گر دارد که آیا مایل به معامله در جهت روند بازار است یا نه. با این حال به معامله گران تازه کار و بی تجربه معمولاً توصیه می شود که روندهای اساسی و اصلی بازار را دنبال کنند.

🔴 چند کندل بعد از شکست روند را بررسی کنید. حتی اگر برک اوت یا شکست اتفاق بیفتد، معامله گران همیشه می توانند کندل های بعد از شکست را بررسی کنند تا ببینند آیا این یک روند ادامه دار است یا فقط یک رویداد زود گذر و دام است.

سخن پایانی

در پایان، حتی اگر در دام تله های خرسی یا گاوی بازار افتادید، وحشت نکنید و به آنچه آموخته اید اعتماد کنید. از این تجربه بیاموزید و سعی کنید دفعه بعد دچار اشتباه نشوید. به خاطر داشته باشید که تله های خرسی و گاوی یکی از رایج ترین رویداد های بازار در هنگام معامله ارز های دیجیتال است. با این حال در صورت داشتن استراتژی مناسب و استفاده از ابزار های مدیریت ریسک می توانید ضرر های ناشی از آنها را کنترل کرده و به حداقل برسانید.