آیا سقوط بیشتری در انتظار بیت‌کوین و بازار ارزهای دیجیتال است؟

ترس و وحشت معامله گران از بازار به اندازه ماه ژوئن نیست، اما چندین معیار نشان می دهد که بازار همچنان در سطوح حمایتی ضعیفی قرار دارد.

در 28 روز گذشته، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در محدوده 17 درصدی در منطقه 840 تا 980 میلیارد دلاری رنج میزند. با توجه به اینکه در خصوص کاتالیزورهای اخیر فروش بازار و جنجال پیرامون موسسه سرمایه‌گذاری تری اروز کپیتال (Three Arrows Capital) ابهامات زیادی وجود دارد، حرکت قیمت نسبتاً محدود است.

از 4 تا 11 جولای (13 تا 20 تیر)، قیمت بیت کوین 1.8 درصد افزایش یافت در حالی که قیمت اتر (ETH) همچنان ثابت ماند. مهمتر از آن، تنها در عرض سه ماه، کل بازار ارزهای دیجیتال 50 درصد کاهش یافته است، که به این معنی است که معامله گران شانس بیشتری دارند که شکل مثلث نزولی را به زیر حمایت 840 میلیارد دلاری بشکنند.

سناریوی کف قیمت بیت کوین:

روند نزولی بیت کوین (BTC) از اوج خود، هر بار همان الگوی مثلث نزولی را ایجاد می کند، اما هر بار این مثلث کوچکتر می شود.

ممکن است شکست دیگری را از مثلث ببینیم و خط میانگین متحرک 400 هفته ای می تواند کف قیمت بیت کوین باشد.

پس از اینکه بانک مرکزی اروپا (ECB) گزارشی را منتشر کرد که در آن به این نتیجه رسیدند که فقدان نظارت بر ارزهای دیجیتال بر سقوط اخیر استیبل کوین‌های الگوریتمی افزوده است، عدم قطعیت مقررات همچنان بر احساسات سرمایه‌گذاران فشار می‌آورد. در نتیجه، بانک مرکزی اروپا پیشنهاد کرد که برای مهار تأثیر بالقوه استیبل کوین ها در سیستم های مالی کشورهای اروپایی اقدامات نظارتی و تنظیم قانون صورت گیرد.

در 5 جولای (14 تیر)، “جان کانلیف”، معاون ثبات مالی در بانک انگلستان (BoE) برای اینکه با خطرات اکوسیستم ارزهای دیجیتال مقابله کند، مجموعه ای از مقررات را مطرح کرد. کانلیف از قانونگذاران خواست که یک چارچوب نظارتی مشابه با قوانین تامین مالی سنتی را اعمال کنند تا سرمایه‌گذاران متحمل ضرر و زیان‌ نشوند.

افزایش قیمت چند آلت کوین با سرمایه متوسط و بهبود نسبی احساسات بازار

با توجه به شاخص ترس و طمع که احساسات متفاوت معامله‌گران را در قالب اعداد و به صورت کمی نشان می دهد، از اواخر ژوئن (اوایل تیر ماه)، احساسات نزولی معامله گران از بین رفت. این اندیکاتور در 19 ژوئن به پایین ترین سطح خود یعنی 6/100 رسید، اما در 11 ژوئیه به 22/100 رسید. زیرا سرمایه گذاران بار دیگر در کف چرخه بازار به بازار ارزهای دیجیتال اعتماد کردند.

در تصویر زیر کوین های برنده و بازنده هفت روز گذشته آمده است. توجه داشته باشید که تعداد انگشت شماری از آلت کوین ها که سرمایه متوسط دارند، 13 درصد یا بیشتر رشد کرده اند، حتی اگر کل سرمایه بازار 2 درصد افزایش یافت.

قیمت رمز ارز آوه (AAVE) بیست درصد افزایش یافت. زیرا پروتکل وام دهی آوه اعلام کرد که قصد دارد یک استیبل کوین الگوریتمی را راه اندازی میکند، پیشنهادی که تابع سازمان غیرمتمرکز خودمختار جامعه است.

پس از آنکه پروژه‌هایی که قبلاً در اکوسیستم شبکه ترا (LUNA) که اکنون ترا کلاسیک (LUNC) نامیده می‌شود، به Polygon مهاجرت کردند، توکن بومی پالیگان به نام متیک، 18 درصد رشد کرد.

پس از اینکه برنامه Socios.com ، ویژگی‌های مرتبط با جامعه را برای افزایش تعامل و ادغام کاربر با توسعه‌دهندگان اعلام کرد، قیمت رمز ارز چیلیز نیز 6 درصد افزایش یافت.

تقاضای جریان و مشتقات مبتنی بر منطقه آسیا خنثی و متعادل است

حق بیمه تتر صرافی OKX، تفاوت بین معاملات همتا به همتا مبتنی بر کشور چین و ارز رسمی دلار آمریکا را اندازه گیری می کند. تقاضای بیش از حد خرده‌فروشی ارزهای دیجیتال به این اندیکاتور بالاتر از ارزش منصفانه در 100% فشار می‌آورد. از سوی دیگر، بازارهای نزولی احتمالاً پیشنهاد بازار استیبل کوین تتر را تحت تاثیر قرار می دهند و باعث تخفیف 4٪ یا بیشتر می شوند.

از 4 جولای (دوشنبه 13 تیر) در بازارهای همتا به همتا آسیایی ارز تتر با 1% تخفیف یا بالاتر معامله می‌شود. این اندیکاتور در 8 جولای (17 تیر) بهبودی احساسی را نشان نداد زیرا کل سرمایه بازار کریپتو با 980 میلیارد دلار معامله شد که بالاترین سطح در 24 روز گذشته بود.

برای اینکه تایید کنیم که آیا فقدان هیجان محدود به جریان استیبل کوین است یا خیر، باید بازارهای فیوچرز را تجزیه و تحلیل کنیم. قراردادهای دائمی (Perpetual contracts)، نیز که به عنوان مبادله معکوس شناخته می شوند، دارای نرخ تعبیه شده ای هستند که معمولاً هر هشت ساعت یک بار شارژ می شود. صرافی ها از این کارمزد برای جلوگیری از عدم تعادل ریسک ارز استفاده می کنند.

نرخ مثبت تامین مالی نشان می‌دهد که خریداران اهرم بیشتری می‌خواهند. با این حال، زمانی که فروشندگان به اهرم اضافی نیاز دارند، وضعیت معکوس رخ می دهد که باعث می شود نرخ تامین مالی منفی شود.

قراردادهای دائمی احساسات خنثی را منعکس کردند. زیرا بیت کوین، اتریوم و رمز ارز ریپل (XRP) نرخ های مالی مختلطی را نشان دادند. برخی از صرافی ها نرخ سرمایه گذاری ارائه کردند که کمی منفی و نزولی بود. تنها استثنا نرخ هفتگی منفی 0.35% پولکادات (DOT) بود، اما این امر برای اکثر معامله گران نگران کننده نیست.

با توجه به اینکه بازارهای خرده فروشی مستقر در آسیا تمایلی به خرید ندارند و تقاضای اهرم برای معاملات فیوچرز وجود ندارد، معامله گران می توانند به این نتیجه برسند که بازار چندان راحت شرط بندی نمی کند که سطح حمایت ارزش کل بازار 840 میلیارد دلاری را حفظ کند. 

منبع: کوین تلگراف