تحلیل تکنیکال 5 ارز برتر هفته

در 18 ژوئن(28 خرداد) بود که بیت کوین (BTC) به سطح  17622 دلار سقوط کرد. این اولین بار در تاریخ بیت کوین بود که به زیر بالاترین چرخه قبلی خود سقوط کرد. انقباض پولی فدرال رزرو ایالات متحده، بحران در پلتفرم وام دهی ارز دیجیتال سلسیوس و مشکلات نقدینگی در صندوق سرمایه گذاری Three Arrows Capital حس وحشت را در میان معامله گران برانگیخت.

هولگر زشاپیتز، مفسر بازار گفت که بیت کوین چهار بار در طول عمر خود بیش از 80 درصد سقوط کرده است. این امر کاهش حدود 74 درصدی فعلی را در حد استانداردهای تاریخی قرار می دهد. به گفته تحلیلگر بازار، Rekt Capital، بازارهای نزولی قبلی درست زیر میانگین متحرک 200 هفته ای قرار گرفته اند. اگر تاریخ تکرار شود، بعید است که بیت کوین برای مدت طولانی در سطوح رکود فعلی باقی بماند.

داده های Coinglass نشان می دهد که ضرر 39 درصدی که بیت کوین در ژوئن سال جاری(خرداد 1401) متحمل شد، از سال 2013(1392) تاکنون بدترین مورد است. در حالی که برخی از سرمایه گذاران انتظار دارند کف قیمتی بیت کوین شکل بگیرد، اما پیتر شیف، منتقد کریپتو هشدار داد که فروش بیت کوین ممکن است ادامه یابد و آن را به قیمت 3000 دلار برساند.

آیا خریداران می توانند کاهش قیمت بیت کوین را در کوتاه مدت متوقف کنند؟ با فرض بر اینکه این اتفاق بیفتد، بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر را که ممکن است رشد کنند بررسی کنیم.

BTC/USDT

بیت کوین در 18 ژوئن(28 خرداد) به زیر سطح حمایت مهم و کلیدی 20111 دلار سقوط کرد. این امر حاکی از آن است که روند نزولی دوباره شروع شده است. نکته مثبت قضیه این است که همانطور که از سایه بلند کندل روزانه دیده می شود، گاوها در کف خرید کرده اند.

خریداران در تلاش هستند تا قیمت بیت کوین را به بالای سطح 20111 دلار ببرند. اگر این اتفاق بیفتد، پس از آن جفت ارز BTC/USDT می تواند تا 23,362 دلار نیز افزایش یابد. در این منطقه خرس ها ممکن است دوباره مقاومت قوی داشته باشند.

در چند روز گذشته، شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه اشباع فروش است که حاکی از آن است که قیمت در کوتاه مدت افزایش می یابد.

اگر قیمت بیت کوین از 20111 دلار کاهش یابد، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود. این نشان می‌دهد که خرس‌ها سطح حمایت را به مقاومت تغییر داده‌اند و احتمال شکست به زیر 17622 دلار را افزایش داده‌اند. حمایت بعدی در جهت نزولی سطح 16000 دلار است.

اندیکاتور RSI واگرایی مثبت را نشان می دهد. این امر حاکی از آن است که احتمالا فروشندگان قدرت خود را از دست می دهند. نمودار 4 ساعته این جفت ارز نشان می دهد که قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگشته است.

این سطح، سطح مهمی است که خرس‌ها باید مراقب آن باشند، زیرا اگر روند بشکند و بالاتر از آن بسته شود می‌تواند جفت ارز را به ناحیه مقاومت بالایی بین میانگین متحرک ساده 50 روزه و 23362 دلار سوق دهد.

در مقابل، اگر قیمت بیت کوین نتواند بالاتر از میانگین متحرک 20 روزه رود، نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. سپس فروشندگان دوباره سعی خواهند کرد این جفت ارز را به 17622 دلار برسانند.

SOL/USDT

ارز سولانا (SOL) یک روند نزولی قوی دارد، اما واگرایی مثبت در اندیکاتور RSI نشان می دهد که این حرکت نزولی ممکن است تضعیف شود.

خریداران تلاش می کنند که قیمت سولانا را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه یعنی 36 دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، نشان می دهد که گاوها در حال بازگشت به بازار هستند. جفت ارز سولانا به تتر می‌تواند پس از آن به میانگین متحرک ساده 50 روزه (50 دلار) برسد، که ممکن است خرس‌ها در آن منطقه حالت دفاعی به خود بگیرند.

برعکس، اگر قیمت سولانا از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، این نشان می دهد که خرس ها تسلیم نمی شوند. سپس فروشندگان دوباره سعی می کنند قیمت را به زیر 25 دلار کاهش دهند و مرحله بعدی روند نزولی را آغاز کنند.

در نمودار 4 ساعته جفت ارز سولانا به تتر، گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین های متحرک رسانده اند و سعی کرده اند از مقاومت خط روند نزولی عبور کنند. اگر آنها این کار را انجام دهند، نشان می دهد که روند نزولی ممکن است در کوتاه مدت به پایان رسیده باشد. سپس خریداران سعی می کنند قیمت را به 42.50 دلار و بعداً به 45 دلار برسانند.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا خط روند نزولی کاهش یابد و به زیر میانگین‌های متحرک برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها از سطح مقاومت دفاع می کنند که می تواند قیمت را به 27.50 دلار و بعداً به 25 دلار برساند.

LTC/USDT

فروشندگان در 18 ژوئن تلاش کردند ارز دیجیتال لایت کوین (LTC) را به زیر سطح حمایت قوی 40 دلار برسانند، اما سایه بلند کندل روزانه نشان می‌دهد که خریداران از این سطح به شدت دفاع می‌کنند.

قیمت لایت کوین به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (55 دلار) رسیده است. این سطح، سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا اگر این سطح بشکند و بالاتر از آن بسته شود می تواند تغییر بالقوه در روند را نشان دهد. جفت ارز LTC/USDT پس از آن می تواند تا SMA 50 روزه (68 دلار) افزایش یابد.

اگر این فرضیه اتفاق نیفتد و قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، نشان می دهد که روند نزولی باقی می ماند و معامله گران همچنان در حال فروش هستند. سپس فروشندگان باز هم تلاش می کنند تا این جفت ارز را به زیر 40 دلار بکشانند و به این شکل روند نزولی دوباره از سر گرفته می شود.

در نمودار 4 ساعته، قیمت لایت کوین از یک الگوی مثلث متقارن خارج شده است. اگرچه این الگو معمولاً به عنوان یک الگوی ادامه دهنده عمل می کند، اما گاهی اوقات یک برگشت احتمالی را نشان می دهد. میانگین متحرک یک کراس صعودی را تکمیل کرده است که نشان می دهد خریداران بر فروشندگان غالب هستند. اگر خریداران قیمت را بالاتر از مثلث حفظ کنند، جفت ارز مورد نظر ما می تواند به هدف الگوی 62 دلار برسد.

اگر قیمت لایت کوین کاهش یابد و دوباره وارد مثلث شود، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. چنین حرکتی نشان می دهد که شکاف بالای مثلث ممکن است یک تله گاوی باشد.

LINK/USDT

ارز چین لینک(LINK) در یک روند نزولی قرار دارد، اما تلاش می کند تا نزدیک به 5.50 دلار کف قیمتی را تشکیل دهد. در 13، 14 و 18 ژوئن(23 ،24 و 28 خرداد) خرس ها قیمت این رمز ارز را به زیر این سطح رساندند اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند که نشان می دهد خریداران در حال خرید در کف هستند.

اندیکاتور RSI واگرایی مثبت را نشان می دهد. این امر حاکی از آن است که احتمالا حرکت نزولی چین لینک ضعیف می شود. خریداران سعی می کنند قیمت را به سمت خط روند نزولی سوق دهند که احتمالاً این سطح به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند.

اگر قیمت چین لینک از خط روند نزولی پایین تر رود، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت ارز LINK/USDT را به زیر سطح حمایت 5.50 دلار بکشانند و در آن منطقه حفظ کنند. اگر این اتفاق بیفتد، روند نزولی دوباره شروع خواهد شد.

از طرف دیگر، اگر خریداران قیمت را بالاتر از خط روند نزولی قرار دهند، یک تغییر روند بالقوه را نشان می دهد. سپس این جفت ارز می تواند به 10 دلار و بعداً به 12 دلار افزایش یابد.

ریباند در این جفت ارز به میانگین متحرک 50 روزه رسیده است که ممکن است به عنوان یک مقاومت ضعیف عمل کند. 20-EMA در حال صاف شدن است و اندیکاتور RSI نزدیک به نقطه میانی است، که نشان می دهد خرس ها ممکن است قدرت خود را از دست بدهند.

اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک 50 روزه برسانند، قیمت این جفت ارز ممکن است تا 7.51 دلار افزایش یابد. اگر روند بشکند و بالاتر از این سطح مقاومت بسته شود، الگوی کف دوقلو را در کوتاه مدت کامل می کند. هدف این الگوی معکوس کننده 9.50 دلار است.

خرس ها برای این که این دیدگاه را باطل و بی اعتبار کنند، باید قیمت را به زیر سطح حمایت قوی در 5.50 دلار بکشند و در آن موقعیت حفظ کنند.

BSV/USD

بیت کوین اس وی (BSV) یک الگوی گسترش یافته(broadening pattern) تشکیل داده است و خریداران در تلاش هستند تا قیمت را بالاتر از سطح مقاومت ببرند. اندیکاتور RSI یک واگرایی مثبت نشان می دهد که نشان می دهد حرکت نزولی به سمت ضعیف شدن پیش میرود.

جفت ارز BSV/USD می‌تواند به خط مقاومت صعود کند. در آن منطقه خرس‌ها ممکن است تلاش کنند تا بازیابی قیمت  را متوقف کنند. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می دهد که خرس ها به فروش خود ادامه می دهند.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای خط مقاومت هدایت کنند، نشان می دهد که ممکن است جفت ارز به کف رسیده باشد. سپس این جفت ارز می تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند که می تواند به 80 دلار و سپس 87 دلار برسد.

نمودار 4 ساعته جفت ارز BSV/USD نشان می دهد که این جفت ارز در محدوده وسیعی بین 45 تا 66 دلار معامله می شود. پس از اینکه تلاش خرس‌ها برای کشیدن جفت ارز به زیر محدوده ناموفق ماند، حال نوبت آن رسیده که گاوها تلاش کنند تا قیمت را به بالای مقاومت برسانند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، این جفت ارز می تواند یک حرکت صعودی جدید را آغاز کند. هدف الگوی این راه اندازی 87 دلار است. اما یک احتمال دیگر نیز وجود دارد و این است که قیمت بیت کوین اس وی از 66 دلار کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، احتمالا جفت ارز مورد نظر ما برای مدت بیشتری در این محدوده باقی می ماند.

منبع: کوین تلگراف