چه ارز هایی را در این هفته بخریم؟ | تحلیل هفتگی 5 ارز برتر (28 شهریور 1401)

🔔 فدرال رزرو قرار است این هفته نرخ بهره را افزایش دهد. به همین دلیل است که معامله گران انتظار دارند که افزایش 0.75 درصدی باعث افزایش بازار ارزهای دیجیتال شود.

شاخص S&P 500  و شاخص نزدک مرکب بدترین عملکرد هفتگی خود را از ژوئن تجربه کردند زیرا سرمایه گذاران همچنان نگران هستند که فدرال رزرو مجبور به ادامه سیاست پولی تهاجمی خود برای مهار تورم شود و این می تواند منجر به رکود اقتصادی در ایالات متحده شود.

بیت کوین (BTC) همچنان در ارتباط نزدیک با S&P 500 است و در مسیر سقوط بیش از 9 درصدی در این هفته قرار دارد. اگر این همبستگی ادامه یابد، می‌تواند دردسرهای بیشتری را برای بازارهای ارزهای دیجیتال به همراه داشته باشد، زیرا شارون بل، استراتژیست گلدمن ساکس هشدار داد که افزایش شدید نرخ‌ها می‌تواند باعث سقوط 26 درصدی شاخص S&P 500 شود.

اکثریت انتظار دارند که فدرال رزرو در جلسه بعدی 20 سپتامبر تا 21 سپتامبر نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهد، اما ابزار FedWatch احتمال 18 درصد افزایش 100 واحدی نرخ را نشان می دهد. این عدم قطعیت می تواند معامله گران را نگران کند و منجر به افزایش نوسانات کوتاه مدت شود.

اگر افزایش نرخ فدرال رزرو مطابق با انتظارات بازار باشد، برخی از ارزهای دیجیتال می توانند خریداران را جذب کنند. 

🔺 بیایید نمودارهای پنج ارز دیجیتال که در کوتاه مدت رشد خواهند کرد را بررسی کنیم. 

 بیت کوین (BTC) 

بیت کوین از 19,320 دلار در 16 سپتامبر بهبود یافت و در 17 سپتامبر به بالای 20,000 دلار رسید، اما گاوها در تلاش برای حفظ سطوح بالاتر هستند. این نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20,432 دلار) به تدریج کاهش یافته است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در منطقه منفی قرار دارد، که نشان می دهد احساسات منفی باقی می ماند و معامله گران نزدیک به سطوح مقاومت فروش را انجام می دهند.

اگر قیمت بیت کوین پایین تر ادامه یابد و به زیر 19320 دلار برسد، ارز BTC می تواند به 18510 دلار کاهش یابد. انتظار می رود خریداران با قدرت از این سطح دفاع کنند.

از طرف دیگر، میانگین متحرک ساده 50 روزه (21605 دلار) یک سطح کلیدی است که باید آن را در نظر گرفت. اگر گاوها قیمت را به بالاتر از آن برسانند، قیمت بیت کوین می تواند تا 25211 دلار افزایش یابد. شکست و بسته شدن بالاتر از این مقاومت می تواند نشان دهنده شروع یک روند صعودی جدید باشد.

نمودار 4 ساعته بیت کوین نشان می دهد که فروشندگان در تلاشند تا بهبود را در 20-EMA متوقف کنند. این نشان می دهد که خرس ها تمایلی به تسلیم مزیت های خود ندارند. اگر روند نزولی ادامه یابد و قیمت به زیر 19320 دلار برسد، این ارز می‌تواند تا سطح  18510 دلار کاهش یابد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 20-EMA برسد، بهبود قیمت می تواند تا 50-SMA گسترش یابد. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر این مانع برطرف شود، توقف بعدی می تواند سطح 61.8 درصد اصلاحی فیبوناچی 21470 دلار باشد.

ریپل (XRP)

ریپل (XRP) برای چندین روز در محدوده ای بین 0.30 تا 0.39 دلار گیر کرده است. قیمت ریپل به مقاومت محدوده رسیده است و اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، می تواند نشانه شروع یک روند صعودی جدید باشد.

در یک محدوده، معامله گران معمولاً نزدیک به حمایت خرید می کنند و نزدیک به مقاومت می فروشند. اگر قیمت ریپل به شدت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین های متحرک برسد، نشان می دهد که ممکن است تثبیت قیمتی XRP  برای چند روز دیگر ادامه یابد. 

🔶 اگرچه میانگین‌های متحرک متقاطع یکدیگر هستند، اما شاخص قدرت نسبی (RSI ) به محدوده مثبت جهش کرده است، که نشان می‌دهد گاوها کنترل را در دست دارند. اگر خریداران قیمت را بالای 0.39 دلار برسانند و حفظ کنند، این ارز می تواند تا 0.48 دلار افزایش یابد.

همچنین این ارز به شدت از 0.32 دلار به 0.39 دلار افزایش یافت که نشان دهنده خرید قوی گاوها است. 20-EMA افزایش یافته و RSI در منطقه مثبت قرار دارد، که نشان می دهد مسیر سطح مقاومت صعودی است.

اگر قیمت به بالاتر از 0.39 دلار ادامه دهد، حرکت صعودی می تواند افزایش یابد و ریپل به 0.41 دلار صعود کند. این سطح ممکن است به عنوان یک مقاومت عمل کند، اما اگر خریداران سطح 0.39 دلار را به حمایت برگردانند، حرکت صعودی از سر گرفته می شود.

چین لینک (LINK) 

🔶 ارز چین لینک (LINK) طی چند هفته گذشته در محدوده بزرگی بین 5.50 تا 9.50 دلار گیر کرده است، که به معنای این است که خریداران در تلاش برای رسیدن به کف هستند. گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین های متحرک رساندند و RSI به محدوده مثبت جهش کرد، که یعنی حرکت مثبت می تواند در حال بهبود باشد.

یک مقاومت جزئی در 8.30 دلار وجود دارد و اگر گاوها قیمت را به بالاتر از آن برسانند، ارز LINK میتواند تا مقاومت قوی در سطح 9.50 دلار افزایش یابد. این سطح احتمالاً فروش شدید خرس ها را به خود جلب می کند، اما اگر گاو ها از این مانع عبور کنند، می تواند نشان دهنده شروع یک روند صعودی جدید باشد.

میانگین های متحرک نشانه های مهمی هستند که باید در روند نزولی به آن توجه کرد، زیرا در صورت تسلیم شدن، فشار فروش ممکن است افزایش یابد و در نتیجه قیمت چین لینک  شروع به کاهش به 7 دلار و پس از آن به 6.20 دلار کند.

🔶 خریداران در حال تلاش برای دفاع از میانگین متحرک در نمودار 4 ساعته هستند که نشان دهنده شروع حرکت قیمت به سمت مقاومت 8.20 دلاری است. اگر قیمت به بالاتر از این مقاومت افزایش یابد، این ارز می تواند تا 9 دلار افزایش یابد.

اما اگر گاوها نتوانند قیمت را به بالای 8.20 دلار برسانند، خرس‌ها می توانند شانس خود را امتحان کنند و سعی کنند این ارز را به زیر میانگین متحرک ببرند. این موضوع به نفع خرس هاست . چین لینک می تواند ابتدا به 7.50 دلار و سپس به 7 دلار کاهش یابد.

ایاس (EOS) 

خرس‌ها EOS را به زیر SMA 50 روزه (1.44 دلار) در 15 سپتامبر رساندند، اما نتوانستند سطح حمایت 1.34 دلار را بشکنند. این نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید در کف هستند و تلاش می‌کنند تا نزدیک به 1.34 دلار سطح پایین را تشکیل دهند. 

🔶 یک نکته منفی جزئی وجود دارد و آن هم این است که گاوها با مقاومت قوی در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.50 دلار) مواجه هستند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها تسلیم نشده‌اند و تلاش می‌کنند تا کنترل بازار را به دست بگیرند. 

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کند، حرکت صعودی می تواند افزایش یابد و قیمت ایاس تا 1.86 دلار افزایش یابد. از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 1.34 دلار برسد، این ارز می تواند تا 1.24 دلار کاهش یابد. شکست زیر این سطح حمایت ارز EOS را به 1 دلار کاهش می دهد.

بازیابی قیمت نزدیک به سطح 1.50 دلار کاهش یافت، که نشان می دهد خرس ها به فروش خود در رالی های قیمتی ادامه می دهند. خرس ها سعی خواهند کرد با پایین آوردن قیمت به زیر حمایت قوی 1.34 دلار، مزیت های خود را بیشتر کنند، اما ممکن است این کار به این راحتی نباشد.

خریداران در سه نوبت از سطح 1.34 دلار دفاع کرده اند و دوباره سعی خواهند کرد این کار را انجام دهند. اگر قیمت از سطح  1.34 دلار بازگردد، گاوها ممکن است دوباره به بالای مقاومت بالای 1.50 دلار صعود کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، افزایش قیمت ایاس  تا 1.70 دلار و بعداً به 1.86 دلار امکان پذیر است.

تزوس (XTZ)

ارز تزوس (XTZ) در 13 سپتامبر به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.57 دلار) رسید، اما خرس ها نتوانستند قیمت را به خط حمایت الگوی مثلث متقارن بکشند. این نشان می دهد که خریداران در حال انباشت در کف هستند. این امر احتمال بهبودی قیمت را در کوتاه مدت افزایش می دهد.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه عبور کند، ارز XTZ می تواند تا SMA 50 روزه (1.66 دلار) افزایش یابد. این سطح در دو نوبت قبلی به عنوان یک سطح مقاومت قوی عمل کرده است، از این رو باید مراقب آن بود. اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، ارز تزوس می تواند به سمت خط مقاومت مثلث متقارن حرکت کند.

🔶 شکستن بالای الگوی مثلث نشانگر تغییر روند بالقوه خواهد بود. سپس این ارز می تواند به 2 دلار و بعداً به 2.36 دلار افزایش یابد.

در همین حال، خرس ها احتمالاً برنامه های دیگری نیز خواهند داشت. آنها تلاش خواهند کرد تا بهبود قیمت XTZ را در میانگین متحرک متوقف کنند. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر منطقه حمایتی 1.50 تا 1.40 دلار سقوط کند، ممکن است پایین‌ترین قیمت ژوئن یعنی 1.20 دلار دوباره آزمایش شود.

نمودار 4 ساعته ارز تزوس نشان می دهد که گاوها از سطح حمایت در 1.50 دلار دفاع کردند و قیمت را به بالای خط روند نزولی رساندند اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. اگر خرس ها قیمت را به زیر 1.50 دلار کاهش دهند، این ارز می تواند تا 1.40 دلار کاهش یابد.

از سوی دیگر، اگر قیمت یک بار دیگر از حمایت 1.50 دلاری بازگردد، نشان می‌دهد که سطوح پایین‌تر همچنان خریداران را جذب می‌کنند. گاوها سپس سعی می کنند قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک برسانند و مقاومت را در 1.62 دلار به چالش بکشند. اگر این سطح کاهش یابد، حرکت صعودی می تواند به 1.70 دلار برسد.

منبع: کوین تلگرف