معاملات اسپات در ارز های دیجیتال چیست و چگونه انجام میشود؟

در بازار رو به رشد ارز های دیجیتال، روش های مختلفی برای معامله رمز ارز ها وجود دارد که رایج ترین آن معاملات اسپات می باشد و تقریبا هر کسی حتی با درک اولیه از بازار رمز ارز ها می تواند آن را انجام دهد. 

 اصولا در معاملات اسپات ، سرمایه گذاران ارز های دیجیتال خود را در ازای ارز فیات و رمز ارز های دیگر معامله می کنند و به این ترتیب این ساده ترین روش مبادله در صنعت کریپتو محسوب می شود. 

با اطلاع و آگاهی دقیق از شیوه و جزئیات معاملات اسپات، میتوانید معامله رمز ارز ها را به شیوه ای ساده و بدون پیچیدگی انجام دهید و در عین حال سود های مناسبی نیز کسب کنید. 

در مقاله زیر موضوع معاملات اسپات در ارز های دیجیتال، جزئیات و نقاط منفی آن را بررسی می کنیم پس اگر از سرمایه گذاران مبتدی رمز ارزها هستید بهتر است با این نوع معامله، که مبتدی ترین شیوه تجارت در رمز ارز ها می باشد آشنا شوید و پس از کسب اطلاعات کافی، از دانش خود برای کسب سود در بازار استفاده کنید. 

معاملات اسپات در ارز های دیجیتال چیست؟ 

معاملات اسپات در کریپتو فرآیند خرید و فروش ارزهای دیجیتال با قیمت های لحظه ای با هدف ایجاد سود معاملاتی است. به این معنا که معامله گران دارایی های رمزنگاری شده را می خرند و منتظر افزایش ارزش آنها هستند و به محض افزایش، دارایی هایی را که خریداری کرده اند را می فروشند. بنابراین این نوع معاملات در بین معامله گران روزانه یا کوتاه محبوب است، زیرا آنها می توانند موقعیت های کوتاه مدت را با اسپرد پایین و بدون تاریخ انقضا باز کنند.

بازارهای اسپات برای همه انواع دارایی ها، از اوراق قرضه گرفته تا سهام و فراتر از آن وجود دارد. با این حال، معاملات نقدی رمزنگاری سود بیشتری را به سرمایه گذاران خود می دهد. صنعت کریپتو به دلیل نوسانات ذاتی ارزهای دیجیتال، فرصت های بیشتری را در بازار نقدی نسبت به دارایی های معمولی برای شما فراهم می کند. این نوسانات دائمی که به سرمایه گذاران بلند مدت آسیب می رساند برای معامله گرانی که مایل به سرمایه گذاری  بر روی نوسانات کوتاه مدت قیمت هستند ایده آل می باشد. به عبارتی در این روش افراد بدون هیچ اهرم یا مارجینی، سعی در خرید یک ارز با پایین ترین قیمت و فروش آن در بالاترین قیمت دارند. 

🔵 در معاملات اسپات، شما دارایی را با پول خود خریداری می کنید. این بدان معناست که شما فقط می توانید تا جایی که سرمایه شما اجازه میدهید خرید کنید و به همین دلیل، نسبتا امن تر از سایر بازارهای معاملاتی در نظر گرفته می شود. در بدترین حالت، تمام پولی را که سرمایه گذاری کرده اید از دست می دهید در حالی که سایر روش‌های معاملاتی، مانند معاملات مارجین، می‌توانند هزینه بیشتری برای شما داشته باشند. 

معاملات اسپات در کجا انجام میشود؟ 

انجام معاملات اسپات صرفا فقط به یک مکان محدود نمی شود. در حالی که بیشتر افراد در صرافی‌ها  این نوع معاملات را انجام می دهند انجام می‌دهند، شما همچنین می‌توانید مستقیماً بدون شخص ثالث با دیگران معامله کنید. این نوع خرید و فروش ها به عنوان معاملات خارج از بورس شناخته می شوند. درواقع هر بازار اسپات یا نقدی تفاوت های خاص خود را دارد.

صرافی های متمرکز (CEX)

🔹 صرافی غیرمتمرکز (DEX) نوع دیگری از صرافی است که بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال دیده می شود. یک DEX بسیاری از خدمات اولیه مشابه یک صرافی متمرکز را ارائه می دهد. با این حال، DEX ها با استفاده از فناوری بلاک چین، سفارشات خرید و فروش را مطابقت می دهند و در ازای هر معامله، کارمزد مشخصی را دریافت می کنند. در نهایت همه سود ها را کسب می کنند. در بیشتر موارد، کاربران DEX نیازی به ایجاد حساب کاربری ندارند و می‌توانند مستقیماً با یکدیگر معامله کنند، بدون اینکه نیازی به انتقال دارایی‌ها به DEX داشته باشند.

صرافی های متمرکز 

🔹 صرافی های رمزنگاری به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز هستند. یک صرافی متمرکز، تجارت دارایی هایی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس و کالاها را مدیریت می کند. صرافی های متمرکز موسسات نگهبانی هستند (یعنی دارایی های کاربران را نگه می دارند) و معمولاً یک سیستم دفترچه سفارش را اجرا می کنند. برای استفاده از یک صرافی متمرکز، باید حساب خود را با فیات یا ارز دیجیتالی که می خواهید معامله کنید، بارگیری کنید.

همچنین برای استفاده از یک پلتفرم معاملات اسپات  متمرکز، معامله گران باید یک حساب کاربری ایجاد کرده و فرآیند KYC (احراز هویت) را بگذرانند. بسیاری از صرافی های متمرکز مشتریان را ملزم می کنند تا قبل از اینکه به کاربران اجازه تجارت بدهند، فرآیند KYC را به عنوان بخشی از مقررات AML (ضد پولشویی) بگذرانند.

فرابورس (OTC)

🔹 معاملات نقطه ای فرابورس بین دو طرف خارج از صرافی های ارز دیجیتال انجام می شود. کارگزاران با ذکر قیمت‌های متفاوتی که ارز دیجیتال را با آن خرید یا فروش می‌کنند، به عنوان بازارساز عمل می‌کنند. معاملات فرابورس اغلب ارزان‌تر از معاملات بورسی است و لزوماً قیمت معاملات برای اشخاص ثالث افشا نمی‌شود.

بازارهای اسپات فرابورس معمولاً خصوصی هستند و نسبت به چشم انداز بورس مقررات کمتری دارند. علاوه بر این، آن‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا مقادیر بیشتری ارز دیجیتال بخرند و بفروشند بدون اینکه قیمت بازار را بیش از حد تغییر دهد.

تفاوت معاملات اسپات و مارجین چیست؟ 

در حالی که معامله‌گران اسپات با سرمایه خود دارایی‌هایی را خریداری می‌کنند، معامله‌گران مارجین برای خرید سهام یا ارز دیجیتال وام اقدام به وام گیری می کنند. گرچه این امر به آنها اجازه می دهد تا دارایی ها را در مقادیر بیشتری خریداری کنند، اما ملزم به رعایت برخی از درخواست ها برای جلوگیری از نقد شدن مارجین می باشند. وجوه قرض‌گرفته شده توسط معامله‌گران دیگر، و در برخی موارد، صرافی‌های رمزنگاری یا کارگزاری‌هایی که بر اساس تقاضا برای وجوه مارجین سود کسب می‌کنند، تامین می‌شود.

از آنجایی که هزینه های وام مارجین می تواند روی هم انباشته شود، معامله گران مارجین اغلب در بازه زمانی کوتاه تری نسبت به معامله گران اسپات معامله می کنند.

معاملات نقطه ای ساده تر است. شما هنگام خرید دارایی ها مالکیت آنها را به دست می گیرید و نمی توانید در بازار نقدی وام بگیرید یا از اهرم استفاده کنید. شما فقط زمانی سود می کنید که ارزش ارزهای دیجیتالی که خریداری کرده اید افزایش یابد و از موقعیت خود خارج شوید.

معاملات اسپات چه مزایایی دارد؟ 

وقتی صحبت از مزایای معاملات اسپات میشود، بحث سادگی و راحتی آن بیشتر مطرح می شود. نحوه کارکرد معاملات و کسب سود از آن اسپات بسیار راحت است. معامله گران می توانند به راحتی سود و زیان هایی را که از معامله در بازارهای نقدی (اسپات) به دست آورده‌اند، حساب کنند و نیازی به نگرانی در مورد شرایط پیچیده قرارداد یا مدیریت اهرم نیست. عدم وجود پیچیدگی های اضافی و مکانیزم قیمت گذاری در معاملات نقطه ای آن را به یک سیستم بسیار شفاف تبدیل می کند که دلیل اصلی محبوبیت آن است.

🔹 معاملات اسپات در مقایسه با معاملات ارزهای دیجیتال مبتنی بر حاشیه ریسک کمتری دارد و به شما این امکان را می دهد تا سرمایه گذاری خود را بدون نگرانی حفظ کنید. شما می توانید دارایی ها را بدون ترس از نقد شدن در اثر نوسانات قیمت خریداری کنید.

معاملات نقطه ای به شما این امکان را می دهد که از دارایی های رمزنگاری خود برای سایر خدمات مانند استکینگ ارز های دیجیتال یا پرداخت آنلاین استفاده کنید.

🔹 علاوه بر این، این نوع معاملات معمولاً به سرمایه اولیه زیادی نیاز ندارد. این در تضاد با بازار آتی (فیوچرز) است، حداقل مبالغ سرمایه گذاری را برای یک قرارداد واحد در بر میگیرد، که این مبلغ گاهی اوقات می تواند مقدار قابل توجهی باشد.

انعطاف پذیری این نوع معاملات نیز قابل توجه است به این ترتیب که معامله‌گران اگر کاملاً از قیمت‌ها و شرایط پیشنهادی رضایت کامل نداشته باشند، می‌توانند سرمایه‌گذاری خود را نگه دارند و معامله بهتری پیدا کنند، در حالی که معاملات می‌توانند در حجم بسیار کمتری نسبت به بازار آتی انجام شوند.

نقاط منفی در معادلات اسپات چیست؟ 

🔹 یکی از بزرگترین معایب معاملات نقطه ای، نوسانات بازارهای ارزهای دیجیتال است. از آنجایی که قیمت ها همواره در حال تغییر هستند، تشخیص زمان درست خرید و فروش را دشوار می کند. 

همچنین همانطور که پیشتر هم به آن اشاره شد، از آنجایی که در این نوع معاملات هیچگونه اهرمی ندارید تنها می توانید به اندازه پولی که در اختیار دارید به معامله بپردازید و البته اینکه سود شما هم نسبت به معاملات مارجین کاهش خواهد یافت. 

🔹 دیگر اینکه همه صرافی ها معاملات نقطه ای را برای هر ارز دیجیتال ارائه نمی دهند. این بدان معناست که ممکن است نتوانید خریدار یا فروشنده ای برای ارزی که می خواهید معامله کنید پیدا کنید.

می دانید که به خصوص در بازارهای نزولی، آلتکوین های کوچکتر معمولا بیشتر نقدینگی خود را از دست می دهند. در نتیجه، معامله‌گران باید سعی کنند تا توکن های خود را در ازای ارز فیات و با کمترین ضرر معامله کنند اما هنگامی که نقدینگی کافی وجود ندارد، مجبور خواهید شد یا با قیمتی کمتر از ارزش بازار بفروشید یا سرمایه گذاری خود را حفظ کنید.

جمع بندی 

برای سرمایه گذاران کریپتو بسیار مهم است تا درباره انواع سرمایه گذاری، نحوه عملکرد و نقاط ضعف و قوت آنها اطلاع داشته باشند. صنعت کریپتو با وجود نوسانی بودن، شیوه و راهکار های زیادی برای کسب سود در اختیار کاربران قرار میدهد که اگر دقت کافی به خرج دهید می توانید در زمان مناسب سود های بسیار خوبی دست آورید.

در بالا یکی از محبوب ترین روش های ترید و سرمایه گذاری در ارز های دیجیتال یعنی معامله اسپات را توضیح دادیم و جوانب مختلف آن را بررسی کردیم.